廣西水力機械研究所有限公司 2021年度部門決算
來源：廣西壯族自治區水力機械研究所 作者：譚淑琴 莫桂麗 時間：2022-11-02目 錄
第一部分：廣西水力機械研究所有限公司概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分：廣西水力機械研究所有限公司2021年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表
表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表九：國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
第三部分：廣西水力機械研究所有限公司2021年度部門決算情況說明
一、2021 年度收入支出決算總體情況。
二、2021 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。
三、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
四、2021 年度政府性基金支出決算情況。
五、2021年度國有資本經營預算支出決算情況
六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。
七、其他重要事項情況說明。
第四部分：名詞解釋
第一部分：廣西水力機械研究所有限公司概況
一、主要職能
（一）根據自治區本級部門及自治區科技廳文件要求編制完成單位部門預算和部門決算工作。
（二）根據自治區本級及自治區科技廳文件要求完成追加退休人員生活補貼、物業補貼、遺屬生活困難補助、離退休人員撫恤金、喪葬費及健康體檢費等工作。
（三）根據自治區本級及自治區科技廳文件要求執行?？顚Ｓ?，并按時按量發放離退休人員各項補貼經費。
（四）根據自治區本級及自治區科技廳文件要求按時完成各項報表、報告和交辦的其他任務。
二、部門決算單位構成
本單位為轉制院所單位，是廣西壯族自治區科學技術廳所屬二級預算單位，單位性質為其他單位，決算編報類型為單戶表 ，是一個獨立核算的單位。部門決算單位是由廣西壯族自治區水力機械研究所的原事業單位退休人員構成。
第二部分：廣西水力機械研究所有限公司2021年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表
表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表九：國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
（上述公開內容詳見附件:廣西水力機械研究所有限公司2021年度部門決算公開表）
第三部分：廣西水力機械研究所有限公司2021年度部門決算情況說明
一、2021年度收入支出決算總體情況
（一）本部門2021年度總收入25.86萬元，其中本年收入25.86萬元, 較2020年度決算數增加10.32萬元，增長66.41%。收入具體情況如下。
1.一般公共預算財政撥款收入25.86萬元，為自治區本級財政當年撥付的資金。較2020年度決算數增加10.32萬元，增長66.41%，主要原因是2021年退休人員春節慰問金標準提高了、增加了退休人員健康體檢費和追加一位退休職工的死亡撫恤金。
2.政府性基金預算財政撥款收入 0 萬元，為自治區本級財政當年撥付的資金。較2020年度決算數增加0萬元，增長0 %。
3.國有資本經營預算財政撥款收入 0 萬元，為自治區本級財政當年撥付的資金。較2020年度決算數增加 0 萬元，增長0 %。
4.事業收入 0 萬元，為事業單位開展業務活動取得的收入。較2020年度決算數增加 0 萬元，增長0 %。
5.經營收入 0 萬元，為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。較2020年度決算數增加0萬元，增長0 %。
6.其他收入 0 萬元，為預算單位在“財政撥款收入”
“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。如：較2020年度決算數增加 0 萬元，增長0 %。
7.用事業基金彌補收支差額 0 萬元，主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。較2020年度決算數增加 0 萬元，增長0 %。
8.上年結轉和結余 0 萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。較2020年度決算數增加 0 萬元，增長 0 %。
（二）廣西水力機械研究所有限公司2021年度總支出 25.86 萬元，其中本年支出25.86萬元, 較2020年度決算數增加10.32 萬元，增長66.41%。支出具體情況如下：
1.科學技術支出（類）科技條件與服務（款）機構運行（項）1.50萬元，較2020年決算數增加1.50萬元，增長100%，主要原因是2021年按相關政策追加轉制院所老人老辦法健康體檢費。機構運行主要用于按國家規定發放并安排退休人員體檢的健康體檢費。
2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）支出決算數為16.40萬元、撫恤（款）撫恤金（項）支出決算數為7.96萬元，較2020年度決算數增加8.82萬元，增長56.76%，主要原因是2021年離退休干部春節慰問金提高和追加一個退休職工的死亡撫恤金。事業單位離退休主要用于按國家規定發放的離退休干部春節慰問經費、離退休人員生活補助、物業補貼、遺屬生活困難補助等方面的經費支出；撫恤金主要用于按國家規定發放退休職工的死亡撫恤金。
3.結余分配 0 萬元，為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。較2020年度決算數增加 0 萬元，增長 0 %。
4.年末結轉和結余 0 萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。較2020年度決算數增加 0 萬元，增長 0 %。
二、2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
廣西水力機械研究所有限公司2021年度一般公共預算財政撥款支出 25.86 萬元，較2020年度決算數增加10.32萬元，增長66.41%。其中：基本支出19.33萬元，項目支出 6.53萬元。
廣西水力機械研究所有限公司2021 年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為 14.19萬元，年中追加預算11.67萬元，本年支出決算為25.86萬元，完成本年預算的100%。
2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況如下：
（一）科學技術支出（類）科技條件與服務（款）機構運行（項）支出決算數為1.50萬元，年初預算為0萬元，支出決算數比年初預算數增加1.50萬元，主要原因是追加了2021年轉制院所老人老辦法人員健康體檢費，主要用于轉制院所退休人員的健康體檢支出。
（二）社會保障和就業支出（類）年初預算數為14.19萬元，支出決算數為24.36 萬元，完成本年預算數100%，決算數大于預算數的主要原因是2021年離退休人員春節慰問金提高和追加一個退休職工的死亡撫恤金。支出決算數包含行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）支出決算數為16.40萬元，撫恤（款）撫恤金（項）出決算數為7.96萬元，事業單位離退休主要用于按國家規定發放的離退休干部春節慰問經費、離退休人員生活補助、物業補貼、遺屬生活困難補助等方面的經費支出；撫恤金主要用于按國家規定發放退休職工的死亡撫恤金。
三、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出19.33萬元，支出具體情況如下：
對個人和家庭補助支出（類）支出決算數為19.33萬元，其中退休費（款）11.37萬元和撫恤金（款）7.96萬元，年初預算數為10.88萬元，完成本年預算的100%，決算數大于預算數的主要原因是追加部分遺屬生活困難補助和去世退休職工的死亡撫恤金。退休費主要用于按國家規定發放的離退休干部春節慰問經費、離退休人員生活補助、遺屬生活困難補助等方面的經費支出；撫恤金主要用于按國家規定發放退休職工的死亡撫恤金。
四、2021年度政府性基金支出決算情況
廣西水力機械研究所有限公司2021年度政府性基金支出 0 萬元，較2020年度決算數增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0 %。其中：基本支出 0 萬元，項目支出 0 萬元。
廣西水力機械研究所有限公司2021 年度政府性基金支出年初預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，完成年初預算的 0 %。
五、2021年度國有資本經營預算支出決算情況
廣西水力機械研究所有限公司2021年度國有資本經營預算支出 0 萬元。其中：基本支出 0 萬元，項目支出 0 萬元。
廣西水力機械研究所有限公司2021年度國有資本經營預算支出年初預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，完成年初預算的 0 %。
六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明
本單位無“三公”經費支出。我單位為轉制院所，僅編制老人老辦法離退休人員補助經費，2021年一般公共預算安排的“三公”經費支出決算0萬元，與上年持平。
2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0萬元，完成年初預算的0%，比2020年增加0萬元。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置及運行費支出決算0萬元，公務接待費支出決算0萬元。
具體情況如下：
（一）因公出國（境）費支出0萬元，完成年初預算的0%，比上年增減0萬元，原因是我單位為轉制院所，無經費支出。全年使用財政撥款安排0（廳、局、辦）機關、0個所屬單位出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計0人次。
（二）公務用車購置及運行費支出0萬元。其中：
公務用車購置支出0萬元，完成年初預算的0%，比上年增減0萬元，原因是我單位為轉制院所，無經費支出。購置了0輛公務用車。公務用車運行支出0萬元，完成年初預算的0%，比上年增減0萬元，原因是我單位為轉制院所，無經費支出。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2021年， 0（廳、局、辦）、0個所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛，全年運行費支出0萬元，平均每輛0萬元。
（三）公務接待費支出0萬元，完成年初預算的0%，比上年增減0萬元，原因是我單位為轉制院所，無經費支出。國內公務接待批次0次，人次0次，國（境）外公務接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事項情況說明
（一） 機關運行經費支出情況說明。
本部門無機關運行經費支出。本部門2021年度機關運行經費支出 0 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），比年初預算數增加 0 萬元，增長 0 %。比2020年增加 0 萬元，增長 0 %。
（二）政府采購支出情況說明。
本部門無政府采購支出。本部門2021年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %。
（三）國有資產占用情況說明。
本部門無國有資產。截至2021年12月31日，本部門共有車輛 0 輛，其中：副部（?。┘夘I導干部用車 0 輛、機要通信用車 0 輛、應急保障用車 0 輛、執法執勤用車 0 輛、特種專業技術用車0 輛、其他用車 0 輛；單位價值50萬元以上通用設備 0 臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備 0 臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
1.績效管理工作開展情況。
本部門未開展預算績效管理工作。
2.本部門未開展部門決算績效自評。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指自治區財政部門當年撥付的資金。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。
五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十二、“三公”經費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經費，是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
