廣西水力機械研究所有限公司2021年部門預算
來源：廣西水力機械研究所有限公司 作者：譚淑琴 莫桂麗 時間：2021-03-02目 錄
一、部門概況
（一）主要職能
（二）機構設置情況
（三）部門基本情況
二、水力所2021年部門預算報表
（一）部門收支總體情況表
（二）部門收入總體情況表
（三）部門支出總體情況表
（四）財政撥款收支總體情況表
（五）一般公共預算支出情況表
（六）一般公共預算基本支出情況表
（七）一般公共預算“三公”經費支出情況表
（八）政府性基金預算支出情況表
三、水力所2021年部門預算情況說明
（一）部門收支預算情況說明
（二）部門收入預算情況說明
（三）部門支出預算情況說明
（四）財政撥款收支預算情況說明
（五）一般公共預算支出情況說明
（六）一般公共預算基本支出情況說明
（七）一般公共預算“三公”經費情況說明
（八）政府性基金預算情況說明
四、名詞解釋
一、部門概況
（一）主要職能
1.根據自治區本級部門預算編制指南及自治區科技廳文件要求編制完成單位部門預算工作。
2.根據自治區科技廳文件要求編制完成單位部門決算工作。
3.根據自治區科技廳文件要求完成追加退休人員生活補貼、物業補貼、遺屬生活困難補助、離退休人員撫恤金及喪葬費。
4.根據自治區科技廳文件要求按時發放離退休人員各項補貼經費。
5根據自治區科技廳文件要求按時完成各項報表、報告和交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
廣西水力機械研究所有限公司是廣西壯族自治區科學技術廳歸口管理科學事業費的單位，是列入科技廳部門預算的單位，是開發類轉制科研機構。
（三）部門基本情況
廣西壯族自治區水輪泵研究所成立于1964年4月23日，1985年3月4日，更名為廣西壯族自治區水力機械研究所；2000年，依據自治區人民政府桂政辦發【2000】36號文轉制為開發類轉制科研機構，2001年6月6日完成企業工商注冊登記，2017年8月水力所成建制劃轉入廣西農村投資集團有限公司管理，2018年1
月3日完成企業工商變更登記，更名為“廣西水力機械研究所有限公司”。2017年4月退休人員退休費轉入區社保機構發放,部分補貼經費由財政下撥經費給所屬單位發放，截止2021年，事業編制退休人員有15人。
二、廣西水力機械研究所有限公司2021年部門預算報表
（一）部門收支總體情況表
（二）部門收入總體情況表
（三）部門支出總體情況表
（四）財政撥款收支總體情況表
（五）一般公共預算支出情況表
（六）一般公共預算基本支出情況表
（七） 一般公共預算“三公”經費支出情況表
（八）政府性基金預算支出情況表
三、水力所2021年部門預算情況說明
（一）部門收支預算情況說明
按照部門預算的原則，水力所部門預算收入支出均納入部門預算管理。2021年收支總預算14.19萬元，同比增加3.31萬元，同比增長30.42%。收入包括一般公共預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業支出。
（二）部門收入預算情況說明
2021年收入總預算14.19萬元，同比增加3.31萬元，同比增長30.42%。其中：一般公共預算撥款14.19萬元，占收入總預算100%
（三）部門支出預算情況說明
2021年支出總預算14.19萬元，基本支出預算10.88萬元，占支出總預算76.67%，同比相等；項目支出預算3.31萬元，占支出總預算23.33%，同比增加3.31萬元，增長100%。
1．按支出功能分類科目劃分
208類社會保障和就業支出14.19萬元，占支出總預算100%，同比增加3.31萬元，增長30.42%；
2．按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算
（1）基本支出預算
基本支出預算10.88萬元，占支出總預算76.67%，同比相等。
（2）項目支出預算
項目支出預算3.31萬元，占支出總預算23.33%，同比增加3.31萬元，增長100%。
（四）財政撥款收支預算情況說明
2021年財政撥款收支預算14.19萬元，同比增加3.31萬元，增長30.42%。收入包括一般公共預算撥款14.19萬元。支出包括社會保障和就業支出14.19 萬元。
（五）一般公共預算支出情況說明
2021年一般公共預算支出14.19 萬元，同比增加3.31萬元，增長30.42%。其中：
基本支出10.88萬元，占一般公共預算支出的76.67%，同比相等?；局С鲋饕ǎ弘x退休干部春節慰問經費1.28萬元、離退休人員生活補助9.60萬元。
項目支出3.31萬元，占一般公共預算支出的23.33%，同比增加3.31萬元，增長100%。其中主要是2021年轉制院所老人辦老辦法物業補貼經費3.31萬元。
（六）一般公共預算基本支出情況說明
2021年一般公共預算基本支出10.88萬元。其中：人員經費10.88 萬元，主要包括：退休費，其中：離退休干部春節慰問經費1.28萬元、離退休人員生活補助9.60萬元。
（七）一般公共預算“三公”經費情況說明
2021年我水機所公司一般公共預算安排的“三公”經費支出預算為0 萬元，同比增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。主要原因是2021年我水力所公司無2021年一般公共“三公”經費預算。
（八）政府性基金預算情況說明
我水機所公司2021年度政府性基金收支預算 0 萬元，較2020年度收支預算數增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0 %。主要原因是2021年我水力所公司無政府性基金預算。
（九）其他重要事項情況說明
1.機關運行經費安排情況說明
2021年廣西水力機械研究有限公司機關運行經費財政撥款預算0萬元，同比增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。主要原因是2021年我水力所公司無機關運行經費預算。
2.政府采購預算安排情況說明
2021年廣西水力機械研究有限公司政府采購預算0 萬元，同比增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。主要原因是2021年我水力所公司無政府采購預算。
3.國有資產占用情況說明
我公司2021年無國有資產占用情況。
4.重點項目預算績效目標等情況說明
2021年廣西水力機械研究有限公司無重點項目。
四、名詞解釋
（一）收入科目
1.一般公共預算撥款收入：指自治區財政當年撥付的資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
3.事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
5.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
（二）支出科目
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（三）“三公”經費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經費，是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（四）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件1：廣西水力機械研究所有限公司2021年部門預算.doc
附件2：216043廣西水力機械研究所有限公司2021年部門預算公開表.xls